融资

参考《中国社区小酒馆复兴计划行业白皮书》的"⺗酒馆"社区化、轻菜肴、品鉴交流的新定位，结合"可带小菜、不可带酒"“品鉴售酒系统支持”的差异化特色，根据"⺗酒馆"连锁加盟项目的特性，结合当前行业融资困难的现实环境，制定以下社区生态型小酒馆项目财务运营管理规划（草案）：

仅供参考！实际操作可以根据实际情况作出必要方案改变。

一、社区基因融资模型**

**1. 邻里众筹计划**  

- **"百户共建草案"**：社区小酒馆单店，每个社区招募100户家庭，每户投资1万元享预存款品鉴购物特别优惠和单店营销分红权（可转让给邻居）  

**2. 社区资产置换**  

- **"闲置空间改造计划"**：与合适物业业主合作，将业主闲置空间（物业用房/地下室等）改造为"共享空间小酒馆等"，置换股权。

- **"社区商铺联营"**：已有社区商铺可用场地合作，按使用时段分配收益（线上平台根据ID设置分配方案）

**二、轻资产运营融资草案**  

**1. 区域、垂直商品模块化合作**  

- 将市场分解为以县市区为单位的区域模块，或针对特种单品供应销售设置为垂直商品模块，实行模块化管理运营，投资人可根据情况自行投资运营管理、获得收益，同时根据对总平台贡献，获得总部分红股权的比例。

**2 、店面无风险押金跟投** （单列） 

- 主要针对社区小酒馆押金部分进行无风险融资，基于单店加盟需要3万、2万、5万三挡的设备和货物铺货流通押金，有的社区小酒馆店长自己不愿意出押金的情况，投资人实行押金代缴分散投资，签署三方协议，加盟连锁单店退出结算时，押金退回实缴人账户；

实际操作中，押金投资需要投资人跟进尽职调查、签署押金代缴协议，平台备案后，平台单店设置押金投资收益（分润）。

**3 、前期县域以上投资服务商转化**

主要针对对前100家“社区AI智能小酒馆”连锁作出重大贡献的县域（含）以上的合伙服务商以及单店，在资本转化环节给与一定比例原始股权奖励。

**三、店长制度+民生政策型合作融资**  

1 、 店长（加盟商）特色联合投资计划：

- 必要条件：店长实现单店盈利，可实行区域"店长合伙人融资制度"：店长实现跟投其他新开单店押金收益和协助运营培训收益资格。

2 、 民生工程合作**  

- 店长根据个人资源能力，合作申报"社区一刻钟便民生活圈"建设补贴（参考政策）  

- 申请"早餐示范工程"专项补助（根据政策）  

3 、 社区中老年助餐计划**  

- 店长对接社区"长者食堂"合作  

- 开发"银发共享小酒馆"分店：寻找免费提供场地的机构，小酒馆根据实际情况输出运营，系统协助跑通模型。

** 四、连锁管理平台（总部）数据化融资想法**  

1 、融资策略架构及融资目标分级：

- 期望得到首期启动天使融资500-1000万：用于百家社区小酒馆店建设（含旗舰体验店）

- 期望得到二期天使融资1000-3000万：建设区域研发、管理供应链中心+数字化管理系统升级开发，布局300-500家社区小酒馆建设。

- 长期融资目标1亿+：全国千店布局及品牌生态建设和增值模型的建立。

分阶段融资操作设想：

阶段一：样板验证期（0-6个月）

- 已经启动社区单店运营建设，系统研发已经上线运营，硬件已经研发两代机型，持续跟进功能更新研发迭代，自有资金测试"百店运营模型"

- 开展"会员储值预售计划"：寻找外延合作产品厂家，提供更高刚需会员需求，启动会员裂变增值计划。

期望复制店家50+以上

阶段二：区域复制期（6-12个月）

- 对接行业同业社区店：以已运营门店的业务和运营数据增资对接，携手共赢。

- 启动"城市合伙人"计划：以县市区为主，每个城市前3家店带启动资金合作。

期望启动社区小酒馆标准店100+

阶段三：全国扩张期（12-36个月）

- 筹备首轮股权融资：引入战略投资者

- 全面启动区域加盟商合作和并购基金

动态调整机制：

- 设置对赌条款：年拓店数量未达60%时启动股权补偿退出机制

- 建立弹性分红制度：将部分利润用于优先偿还债务

** 五、退出路径（合作伙伴当面协商）**

1 、 短期退出（1-3年）：

- 强制不达标股权回购协议（年化6%以上溢价）

- 达标股权转换权（可内部转让）

2 、 长期退出（3-5年）：

- 并购退出：与战略合作方签订优先收购协议（年化7%以上溢价）

- IPO路径：营业达标，启动"百城千店"计划后申报港交所上市

风险控制实行三级风险隔离机制，制定大额资金管理机制（实行谁的资金谁监管的办法），实行风险预警机制，建立社区小酒馆代表议事会参与监管，保证融资安全管控透明度。